工业互联、智能制造加持 A股制造业新龙头即将降临

编辑:凯恩/2018-11-05 12:31

  郭台铭称,工业互联网连接的人、机、物的数量,远远凤凰娱乐(fh03.cc)大于消费互联网平台连接的人的数量,工业互联网平台的价值,将远远超过消费互联网平台。他预计,到2020年,IoT(SNSR)设备的接入量将达到500亿以上。到2025年,工业互联网则将创造82万亿美元的经济产值,是全球经济总量的1/2。

  国务院于2015年5月19日发布《中国制造2025》,这是中国首次将建设制造强国作为国家战略目标提出。

  《中国制造2025》布局智能制造

  编辑精选:

  5月24日,作为首只在A股市场进行IPO的科技股“独角兽”,富士康工业互联网股份有限公司(股票简称“工业富联”)(601138)迎来网上网下同步发行。

  至于什么是智能制造?目前业界还没有公认的定义。一种最简单的说法认为,智能制造是“智能”和“制造”的交集、融合。

  5月17日,郭台铭在天津举办的世界智能大会上发表了主题为《智能制造+数字经济=工业互联网》的演讲,他表示,“富士康十几年前就不是代工了。”

  据媒体报道,富士康科技集团总裁郭台铭近日四处演讲力推“8K+5G”,事实上,印有8K字样的红色棒球帽已成为郭台铭近期外出的标配行头。8K是新一代高清分辨率规格。

  (线索Clues / 李涛)

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  郭台铭的观点背后有IT业界广泛认知的梅特卡夫法则(Metcalfe's Law) 支持。该法则认为,网络价值以用户数量的平方速度增长;网络价值等于网络节点数的平方;网络外部性是梅特卡夫法则的本质。所谓网络外部性,是指接到一个网络的价值,取决于已连接该网络的其他节点的数量。

  而此次募集资金的用途,也将聚焦于工业互联网平台构建、云计算(SKYY)及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建等部分。

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  添富智能制造股票(005802)也是一只投资于智能制造主题的股票型开放式基金,中证智能制造主题指数是其主要业绩比较基准。该基金4月底刚刚完成募集,截至5月4日,规模接近70亿元,目前处于封闭期。通常新基金有3-6个月建仓期。投资者可关注其后续表现。

  ROBO Global Robotics and Automation Index ETF(ROBO)投资方向主要是机器人和自动化方向。其中工业、技术板块投资占比近90%。其持股包括ABB、传感器供应商基恩士(Keyence)等知名公司。该基金过去一年涨幅22%。

  在开放式基金当中,有一部分产品直接在名称当中突出“智能制造”主题。

  投资者如果对这一主题感兴趣,也可通过跟踪指数的交易所交易基金(ETF)进行分散投资,减少集中持股风险。

  A股制造业总市值超过1000亿元的上市公司,据中国证监会制造业行业分类(图片来源:新浪财经)

  这只基金年初以来净值增长率为-14%。作为对照,同期沪深300回报约为-5%。

  这一规划纲要对制造业发展形势和环境的研判认为,全球制造业格局面临重大调整:

  “新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动三维(3D)打印(PRNT)、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。”

  但智能制造覆盖面很广,制造全生命周期中的任何一个环节,采用了人工智能的任何一种具体技术都可以属于智能制造的范畴。

  中银智能制造股票(001476)是一只智能制造主题股票型开放式基金,中证装备产业指数是其主要业绩比较基准。截至5月23日,该基金规模达到20亿元人民币,行业配置中近72%投资于制造业,7.6%则投资于信息技术。

  “智能制造”主题投资机会

  除富士康以外,当下国内已经有多家制造业企业(如格力(000651)、美的(000333)、小米等)提出要加大智能制造投入,智能制造本身也正变成一个投资热点。

  中国在最凤凰彩票(fh03.cc)近三十年的许多信息化成果,如数字化制造、集成制造、网络化制造、虚拟制造、协同制造、现代物流、企业管理信息化等等,都或多或少用到智能技术。这些方面也需要智能制造进一步发展。

  工业富联发行价为13.77元,低于市场机构按发行规模预估的14.04元,该价格折合发行市盈率17.09倍。这也意味着,发行19.7亿股(占发行后总股本的10%)的富士康将募集271.27亿元,创下自2015年国泰君安(601211)上市以来的A股募资纪录。

  富士康谋求转型,是在一个更大的图景,即中国制造业转型、升级的背景之下。

  理想与现实:令特朗普不安的“中国制造2025”怎么投

  Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF(BOTZ)是一只专注于机器人和人工智能的主题基金。该基金一部分配置于安川电机(Yaskawa Electric)、发那科(Fanuc)等知名机器人技术企业,另一部分投资于英伟达(NVDA)、三菱电机、电力与自动化领域巨头ABB等大公司。前十大持仓权重近70%。该基金过去一年涨幅29%。

  人工智能的投资逻辑:主要受益者及周边行业机会

  公开信息显示,富士康此次在A股上市的工业互联网业务主要包括通信网络设备、云服务设备以及精密工具和工业机器人。点此查看该公司的相关公告。

  对于富士康来说,向工业互联网以及智能制造转型成为一个重要契机。

  不考虑白酒类公司,按发行价计算,工业富联估值达2712亿元,比肩目前A股制造业总市值位居第四的格力电器(000651)。如果工业富联上市首日收获涨停板(+44%),即逼近A股制造业市值榜头把交椅。截至5月24日收盘,上汽集团(600104)总市值为3986亿元。